业务
均能严格按照制度和流程开展，岗位间相互监督、创新业务贯彻了“ 《企业会计准则》、 入侵检测系统以确保网络安全；使用中国金融认证中心颁发的CFCA数字证书进行用户身份认证，）是经中国银行业监督管理委员会批准，严控风险，615,中航财司经营管理及风险管理况（一）经营况项目2014年3月31日2013年度2012年度资产总额33,
公司建立了较为完善的分级授权管理制度，中航财司严格执行授信管理，139.50（二）管理况中航财司自成立以来，
安全、 公司认为：738, 一直坚持稳健经营的原则，公司在中航财司的存贷况截至2014年6月30日，中航财司的资产负比例符合该办法的要求规定；（三）中航财司严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2004]第5号）及《关于修改的决定》(银监会令[2006]第8号)之规定经营，发票申请一方面，辅助董事会进行重大战略发展、信用鉴证及相关的咨询、相关政策严格按照银监会和中国人民银行相关规定执行， 规范经营行为，011,后开展业务”使业务的开展既有计划，[公告]中航动控：中航财司的指标均符合监管要求。2014年08月19日17:09:58 中财网中航动力控制股份有限公司2014年上半年度与关联财务公司关联存风险评估报告一、截至2014年6月30日止未发现与财务报表相关的资金、483,由中国航空工业集团公司及所属12家成员单位共同出资组建，
农、未发生中航财司因现金头寸不足而延迟付款的况。885, 结合中航财司资金状况，北京市朝区东三环中路乙10号艾维克大厦18层公司的经营范围包括：500,风险管理及人事薪酬方面的调研和决策。向管理层提出有价值的改进意见和建议。贴现、897,风险管理与审计委员会及人事与薪酬管理委员会三个专业委员会，并对具体内部控制的评审、779,091.12695,996.133,250万
元，2007年5月14日，400万元，并采用国内先进的漏洞扫描、超过授权的业务经分公司审查委员会讨论通过后还需上报中航财司总部进行审批。同
时， 由董事会聘请相关专业人士担任委员，贷前、 761, 建立了分工合理、357.34919,800万元，210.711,中、
占注册资本的5.76%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额6,116企业法人营业执照注册号：177.3443,627,
逐级审批后， 完成法人营业执照登记注册。738,信贷、943,（一）中航财司具有合法有效的《金融许可证》、负责研究并提出公司的风险管理制度建议。
中航财司”
占注册资本的2.62%。公桂林财务公司内部审计的工作内容和程序，
准确、风险管理效率进行分析和评估， （1）对成员单位办理财务和融资顾问、成员单位在中航财司开设结算账户通过登入中航财司资金结算系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算；资金结算系统支持网上对账功能，966,中航财司根据各监管法规， 675, 贷时审查、公司在中航财司的存款安全和流动良好，
000元， （三）监管指标 根据《企业集团财务公司管理办法》规定，根据对中航财司风险管理
的了解和评价，719, 具有企业法人地位的非银行金融机构。179.5347,建立了《内部审计制度》，监督馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。三、形成了部门间、969.311,二、588,刘宏注册地址：（二）风险的识别与评估中航财司编制完成了《内部控制制度汇编》，并取得中国银监会颁发的金融许可证。确定客户授信额度计划，管理不完善之处和由此导致的各种风险，199, 职责明确、明确了内部审计机构及审计人员的职责和权限、执行系统、中航财司理结构健全，
占注册资本的47.12%；中航投资控股有限公司出资额111,风险管理委员会负责对风险状况、明确流程的
各业务环节、并严格在授信额度内办理信贷业务，
每年年初根据成员单位的融资余额及新一年的融资需求，中航工业集团财务有限责任公司基本况中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“有效控制了业务风险。并对董事会和董事、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理及融资租赁； （10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司券；（12）承销成员单位的企业券；（13）对金融机构进行股权投资；（14）除股票二级市场投资以外的有价证券投资；（15）成员单位产品的消费信贷、中航财司主要依靠资金结算系统进行系统控制，
527.52元。对分公司每项信贷业务的单笔
和累计业务均实行授权管理，其中， （三）控制活动1.结算业务控制况在结算及资金管理方面，中航财司严格遵循平等、四、并在董事会下设风险管理和审计委员会，为风险管理的有效提供必要的前提条件。《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、董事会下设战略发展委员会、 监事、各层级报告关系清晰，主要业务活动、管理制度健全，公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供；（5）办理成员单位之间的委托及委托投资;（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、中航财司的各项监
管指标均符合规定要求：存款余额为177,针对内部控制执行况、招等十三家银行核心业务系统的对接允可，051.98利润总额274,中航财司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，
442,分类指标名称监管要求2012年末2013年末2014年3月31日资本充足资本充足率≥10%15.4008%15.7447%15.8653%信用风险不良资产率≤4%0.11%0.0125%0.0114%不良率≤5%0.12%0.0139%0.0134%资产损失准备充足率≥100%412.34%504.81%581.21%损失准备充足率≥100%411.98%504.71%580.48%流动风险流动比例≥25%58.1002%59.49%29.89%存比例50.99%49.94%81.19%人民超额备付金率11.09%43.17%12.24%备注：中航财司信贷业务切实执行三查制度，实现中航财司客户账与客户银行账目的及时核对。条例以及《公司章程》，资金结算系统支持客户对业务的多级授权审批，每项业务制度均有 详细的操作流程，
信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。税务登记证号码： 业务和财务活动的合法合规、 互相制衡、保理等均制定了详细的管理办法及操作流程,于2007年4月正式成立， 的管理原则。689,管理运作规
范，相互制约的风险控制机制。贷后检查规范开展。风险管理部负责公司内部稽核业务，2、
、 董事会、 方可办理放款。303,856.73净利润208,制度先行，2014年上半年度与关联财务公司关联存风险评估报告时间：858.9733,上述资产总额中不包含委托存。
并采用专线直联方式以确保数据输过程中的安全与高效。中航财司按照决策系统、实施内外网隔离， 2.信贷管理在信贷业务管理方面，中航财司的风险管理不存在重大缺陷，重庆代办执照057.57646,《中华人民共和国银行业监督管理法》、稽核、793,提出建议，
071.8737,现有注册资金25亿元人民，五、 风险评估意见基于以上分析与判断，L0081H法定代表人：高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。500万元，总部信贷部及风险管理
部每年定期到分公司进行检查。建、股东单位4家，审查委员会讨论
通过、主要业务规则，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，3.信息系统控制中航财司部署了高能防火墙，审计档案的管理等相关事项进行了规范。845.23837,并使用DAC算法等技术措施以确保系统应用安全；采用金融业专用备份软硬件以及备份策略以确保系统数据安全。1、
通过部门及岗位职责的合理设定，418.20营业总收入463,交、并向董事会汇报。防范客户操作风险。
监事会，890.36吸收成员单位存款余额27,517, 《结算账户管理办法》等结算管理与业务制度，4.审计监督 中航财司实行内部审计监督制度，人民超额备付率含公司存放在商业银行的款项。 中国航空工业集团公司出资额117,发现内部控制薄弱环节、2014年上半年度与关联财务公司关联存风险评估报告-[中财网] [公告]中航动控：669,
中航财司已获得与工、198,
严格按照《中华人民共和国公司法》、960.852,公司在中航财司余额为764, 信贷部对每项信贷业务，自愿、中航财司风险管理的基本况（一）控制环境中航财司已按照《公司法》的规定设立了股东会、另
一方面，197金融许可证机构编码：002,
报告关系清晰的组织结构，各部门间、占注册资本的44.50%；西安飞机国际航空制造股份有限公司出资额14, 信贷业务经风险部审查，关键输入输出、充分保障成员单位资金的安全， 631,加内部管理。制定了《结算部部门职责与岗位职责》、265,《企业法人营业执照》；（二）未发现中航财司存在违中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的形，各岗位间职责分工明确，执行角、效益进行监督检查，
377,000,维护各当事人的合法权益。
风险管理有效。
